En collaboration avec les différentes parties prenantes (équipes d’investissement,dépositaires, valorisateurs externes, AIFM luxembourgeois, etc.), et en tandem avec un autre Contrôleur financier, un gestionnaire middle-office et un/une stagiaire, il/elle devra en particulier veiller à la bonne

Exécution des tâches suivantes :

1. Assurer le pilotage administratif des fonds gérés par PE France
− Superviser la production des informations comptables, dont le calcul des VL, produites par les valorisateurs externes
− Analyser les informations financières, contrôler la cohérence des valorisations des portefeuilles
− Produire les divers documents comptables (états d’inventaire des portefeuilles, rapports
annuels, …) et répondre aux commissaires aux comptes
− Suivre la comptabilité titres des fonds en relation avec les dépositaires des fonds.
− Être l’interlocuteur des différentes parties prenantes de la DAF des fonds (RCCI, banque
dépositaire, auditeurs, sponsors et investissements sous-jacents, etc.).

2. Produire les reportings internes et externes
− Gérer et faire évoluer les reportings internes de pilotage des fonds
− Mettre à jour les tableaux de suivi (trésorerie, ratios, portefeuille, ANR, change, …)
− Alimenter l’outil de gestion front-to-back (flux, informations comptables, change, …)
− Participer à l’élaboration des reportings communs avec les fonds luxembourgeois.
− Répondre aux diverses demandes de renseignements des investisseurs.

3. Assurer le suivi juridique des fonds et la gestion du passif
− Produire les diverses notices aux investisseurs (appels de fonds, distributions, autres
communications)
− Gérer les transferts de parts entre investisseurs et suivre le bon déroulement des appels de
fonds
− Organiser les consultations auprès des investisseurs et les AG (évolution de la documentation, approbation des comptes, etc).

4. Participer à l’amélioration de l’organisation de l’activité DAF des fonds
− Faire évoluer les procédures d’organisation et de contrôle de la société de gestion
− Prendre en charge et mettre à jour le calendrier de la DAF des fonds
− Intégrer les fonds sous sa responsabilité dans l’outil de gestion front-to-back
− Etre force de proposition pour faire évoluer les outils de gestion (dont l’outil front-to-back) et
les reportings internes et externes.

5. Participer au respect de la réglementation et à l’amélioration du contrôle interne des fonds
− Être en support de la tenue/mise à jour des dossiers investisseurs (KYC)
− Répondre aux requêtes du RCCI et des dépositaires dans le cadre de leurs contrôles des fonds
− Participer, en support du RCCI et du Directeur Financier, à la production des diverses reportings internes et externes (AMF, CSSF et France Invest).

PROFIL

- Expérience réussie d’au moins 3 ans en Middle-Office de fonds de Private Equity ou fonctions de contrôles dans le monde de l’Asset Management
- Formation supérieure (Bac+5) spécialisée dans la finance/gestion/comptabilité
- Maîtrise de la comptabilité et des méthodes d’évaluation des sociétés. Connaissance de
l’environnement réglementaire des fonds de Private Equity français et/ou luxembourgeois
- Dynamisme, proactivité, polyvalence, rigueur, autonomie, flexibilité, écoute et sens du travail en équipe
- Qualités relationnelles et capacité à communiquer avec de multiples parties prenantes dans un contexte international
- Très bon niveau en anglais (écrit et parlé) requis
- Maîtrise du Pack Office et en particulier d’Excel

Transmettre SVP votre CV à Arthur du Mesnil, Calmon Partners Executive Search: arthur@calmonpartners.com>

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