L'année 2024 a vu plusieurs matières premières atteindre des prix record, notamment l'or dans un contexte de baisse des taux de la Fed et de conflits géopolitiques persistants, ainsi que le cacao et le café en raison des conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique. Les tendances macroéconomiques à long terme telles que la transition vers l'énergie verte et le développement de l'intelligence artificielle stimulent également la demande de métaux tels que le cuivre, l'argent et le platine pour le matériel et les infrastructures nécessaires.
Le portefeuille intelligent WisdomTree-Comm investit dans 24 matières premières par le biais du WisdomTree Enhanced Commodities UCITS ETF, qui représente 80 % du portefeuille. Le panier de matières premières offre une exposition à l'agriculture, à l'énergie, aux métaux précieux et aux métaux industriels, offrant ainsi une allocation diversifiée.
Les 20 % restants du portefeuille sont rééquilibrés mensuellement et composés de quatre ETP sur des matières premières uniques, pondérés de manière égale. Sélectionnés parmi un pool de 13 matières premières, à l'exclusion du secteur agricole, les ETP choisis obtiennent les meilleurs scores combinés selon trois facteurs : le momentum, identifiant les meilleures performances récentes ; le rendement au roulement, privilégiant les structures de terme favorables ; et la faible volatilité, se concentrant sur les matières premières stables.
Le portefeuille intelligent WisdomTree-Comm investit dans 24 matières premières par le biais du WisdomTree Enhanced Commodities UCITS ETF, qui représente 80 % du portefeuille. Le panier de matières premières offre une exposition à l'agriculture, à l'énergie, aux métaux précieux et aux métaux industriels, offrant ainsi une allocation diversifiée.
Les 20 % restants du portefeuille sont rééquilibrés mensuellement et composés de quatre ETP sur des matières premières uniques, pondérés de manière égale. Sélectionnés parmi un pool de 13 matières premières, à l'exclusion du secteur agricole, les ETP choisis obtiennent les meilleurs scores combinés selon trois facteurs : le momentum, identifiant les meilleures performances récentes ; le rendement au roulement, privilégiant les structures de terme favorables ; et la faible volatilité, se concentrant sur les matières premières stables.
Gil Shapira, Directeur des investissements chez eToro :
"Les matières premières peuvent offrir diversification et résilience à un portefeuille d'investissement, car, contrairement aux actions et obligations, elles bénéficient d'une inflation et de taux d'intérêt élevés. En partenariat avec WisdomTree, le plus grand fournisseur européen d’ETP sur les matières premières, notre objectif est de proposer aux utilisateurs un moyen simple, diversifié et moins volatil d'investir à long terme dans un large éventail de matières premières."
Adrià Beso, Responsable de la distribution numérique chez WisdomTree :
"En tant que leader européen des fonds (ETF) et des produits négociés en bourse (ETP) sur les matières premières, les investisseurs font confiance à l'expertise et aux produits WisdomTree pour accéder à cette classe d'actifs depuis 2004. Les matières premières peuvent jouer divers rôles pour les investisseurs, comme servir d'éléments de diversification de portefeuille, de couverture contre l'inflation et de protection contre les risques géopolitiques. Ce portefeuille modèle dynamique simplifie l'accès au marché des matières premières via une solution tout-en-un, facilitant la construction de portefeuilles diversifiés et permettant de tirer partides caractéristiques uniques des matières premières."
La gamme de Smart Portfolios d’eToro permet d’investir à long terme dans différents thèmes de marché. Ces solutions d'investissement à long terme permettent une exposition diversifiée. L'investissement initial commence à partir de 500 USD, et chaque investisseur peut accéder à des outils et graphiques pour suivre les performances du portefeuille, tandis que le flux social d’eToro les tient informés des évolutions dans le secteur.
La gamme de Smart Portfolios d’eToro permet d’investir à long terme dans différents thèmes de marché. Ces solutions d'investissement à long terme permettent une exposition diversifiée. L'investissement initial commence à partir de 500 USD, et chaque investisseur peut accéder à des outils et graphiques pour suivre les performances du portefeuille, tandis que le flux social d’eToro les tient informés des évolutions dans le secteur.
À propos de WisdomTree :
WisdomTree est un innovateur financier mondial, offrant une suite bien diversifiée de produits négociés en bourse (ETP), de modèles et de solutions, couvrant les actions, les matières premières, les revenus fixes, les stratégies à effet de levier et inversées, les devises, les crypto-monnaies et les stratégies alternatives. WisdomTree gère actuellement environ 112,5 milliards de dollars d'actifs à l'échelle mondiale.
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A propos d’eToro
eToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. eToro offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 27 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.
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Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigée par Finyear.com.
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Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement. Tout investissement comporte des risques de pertes partielles ou totales en capital. La rédaction décline toute responsabilité.
The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment. All investments entail the risk of partial or total capital loss. The editorial team declines all responsibility.
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