Tikehau Capital réalise une levée de fonds record de 1,2 milliard d’euros pour la troisième génération de sa stratégie d’opportunités spéciales

24/02/2025

Tikehau Capital, le groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs, annonce aujourd'hui la levée de fonds record de 1,2 milliard d’euros de la troisième génération de sa stratégie d’opportunités spéciales, confirmant ainsi l’intérêt croissant pour des solutions de crédit flexibles. Cette levée de fonds comprend celle de Tikehau Special Opportunities III (TSO III)*, le fonds flagship de la stratégie d’opportunités spéciales du Groupe, qui réalise son closing final, ainsi que des mandats sur mesure et des véhicules de co-investissements dédiés.

Lancé en 2023, TSO III dispose d’un mandat d’investissement flexible, fournissant des solutions de capital d’entreprise et de capital adossé à des actifs sur les marchés du crédit primaires et secondaires en Europe. Son approche opportuniste et multisectorielle lui permet d’investir à travers différents cycles de marché et environnements macroéconomiques.

Le fonds est géré par une équipe dédiée de 14 spécialistes bénéficiant d’une expertise approfondie du marché, et s’appuyant la plateforme d’investissement de Tikehau Capital en crédit, en private equity, en immobilier et marchés de capitaux, afin d’identifier et d’exécuter des opportunités offrant un profil risque/rendement asymétrique.

À ce jour, le fonds a investi dans 13 entreprises, déployant 55 % de son capital à travers des investissements réalisés, et a déjà réalisé une première sortie. Depuis son lancement et à aujourd’hui, les performances du fonds, tant brutes que nettes, dépassent les objectifs, grâce à un portefeuille diversifié et résilient, offrant une forte protection contre les baisses de marché

Le fonds a attiré une base d’investisseurs mondiale et diversifiée, incluant fonds de pension, assureurs, family offices et fonds souverains. Cette participation significative témoigne de la confiance accorde à Tikehau Capital et sa capacité à générer de la valeur à long terme.

Maxime Laurent-Bellue, co-directeur du Crédit, Tikehau Capital

« Le succès de la levée de fonds de la troisième génération de notre stratégie d’opportunités spéciales témoigne du soutien de nos investisseurs, existants comme nouveaux. Cette réussite renforce notre confiance dans notre capacité à identifier et exploiter des opportunités différenciées dans le crédit privé. Nous nous réjouissons de la diversité de notre base d’investisseurs, qui rassemble compagnies d’assurance, fonds de pension, clients fortunés et autres partenaires institutionnels à travers l’Europe et au-delà. Notre engagement reste inchangé : déployer le capital de manière stratégique pour maximiser la valeur pour nos investisseurs et les entreprises de notre portefeuille. »

Jean Odendall, co-directeur des Tactical Strategies et responsable du Moyen-Orient, Tikehau Capital

» Ce troisième millésime représente une opportunité d’investissement de choix et nous sommes convaincus de son potentiel de performance. La confiance des investisseurs dans notre plateforme et notre équipe se reflète dans le succès de cette levée de fonds. Notre ancrage croissant au Moyen-Orient a été un levier essentiel dans cet effort, illustrant l’intérêt grandissant de la région pour des solutions d’investissement innovantes et performantes. Nous sommes impatients de consolider ces relations et de proposer des solutions adaptées aux attentes de nos partenaires. »

A PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 47,1 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre 2024). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (crédit, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multiactifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives surmesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,1 milliards d’euros au 30 juin 2024), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 767 collaborateurs (au 30 septembre 2024) répartis dans ses 17 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker :
TKO.FP).
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