Laurent Leloup
En février 2014, pour la première fois depuis début 2012, les trésoriers des grandes entreprises et des ETI sont plus nombreux à décrire leur situation de trésorerie d’exploitation comme "aisée" qu'à la juger difficile. Au-delà de faibles mouvements de court terme, cette appréciation est orientée à la hausse depuis mi-2013.
Question : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?
Principaux résultats de l’enquête :
- Une tendance à l’amélioration de la situation de trésorerie d’exploitation se dessine.
- Cette amélioration ne s’observe pas au niveau des trésoreries globales.
- Les prix des matières premières comme l’évolution du taux de change ont un impact de plus en plus faible sur les trésoreries.
- L’appréciation des délais de paiement des clients oscille peu depuis un an. Ces délais s’allongent.
- Les marges sur les crédits bancaires sont jugées quasiment stables.
- Les recherches de financement sont redevenues normales. Elles ne sont pas encore jugées aussi aisées qu'en 2006.
Pour aller plus loin lisez l’analyse de 9 pages téléchargeable ci-dessous.
Laurent Leloup
- Une tendance à l’amélioration de la situation de trésorerie d’exploitation se dessine.
- Cette amélioration ne s’observe pas au niveau des trésoreries globales.
- Les prix des matières premières comme l’évolution du taux de change ont un impact de plus en plus faible sur les trésoreries.
- L’appréciation des délais de paiement des clients oscille peu depuis un an. Ces délais s’allongent.
- Les marges sur les crédits bancaires sont jugées quasiment stables.
- Les recherches de financement sont redevenues normales. Elles ne sont pas encore jugées aussi aisées qu'en 2006.
Pour aller plus loin lisez l’analyse de 9 pages téléchargeable ci-dessous.
Laurent Leloup
Les médias du groupe Finyear :
Lisez gratuitement chaque jour (5j/7) le quotidien Finyear.
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise.
Lien direct pour vous abonner : www.finyear.com/newsletter
Lisez gratuitement chaque mois :
- le magazine digital Finyear sur www.finyear.com/magazine
- la lettre digitale "Le Directeur Financier" sur www.finyear.com/ledirecteurfinancier
- la lettre digitale "Le Trésorier" sur www.finyear.com/letresorier
- la lettre digitale "Le Credit Manager" sur www.finyear.com/lecreditmanager
- la lettre digitale "Le Capital Investisseur" sur www.finyear.com/lecapitalinvestisseur
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise.
Lien direct pour vous abonner : www.finyear.com/newsletter
Lisez gratuitement chaque mois :
- le magazine digital Finyear sur www.finyear.com/magazine
- la lettre digitale "Le Directeur Financier" sur www.finyear.com/ledirecteurfinancier
- la lettre digitale "Le Trésorier" sur www.finyear.com/letresorier
- la lettre digitale "Le Credit Manager" sur www.finyear.com/lecreditmanager
- la lettre digitale "Le Capital Investisseur" sur www.finyear.com/lecapitalinvestisseur